ICBC (Luxembourg branch), 2.875% 12oct2022, USD (FIGI BBG00HVKGBM7, XS1691909177, WKN A19P7V)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
400.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1691909177 емітента ICBC (Luxembourg branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 12.10.2022. Облігація має такі умови купона: 2,88%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 400.000.000 USD та обсяг в обігу 400.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1691909177, FIGI - BBG00HVKGBM7, CFI - DTFNFR, Common Code - 169190917, Ticker - ICBCAS 2.875 10/12/22 EMTN.
Зберегти
