Royal Schiphol Group, 3.155% 4aug2038, JPY (FIGI BBG00006DZ21, XS0378569247)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
04.08.2038
(-)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
3,16%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS0378569247 емітента Royal Schiphol Group є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у JPY, з датою погашення 04.08.2038. Облігація має такі умови купона: 3,16%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 76% and 103%. Модифікована дюрація становить 9,28, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 168,45 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000.000 JPY, обсяг розміщення 20.000.000.000 JPY та обсяг в обігу 20.000.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0378569247, FIGI - BBG00006DZ21, CFI - DTFUFB, Common Code - 037856924, Ticker - LUCSHI 3.155 08/04/38 EMTN.
Зберегти
