China Resources Trust, 5.4% 26sep2018, CNY (ABS) (FIGI BBG00HFS7JD1, 1789209, CNM100003G42)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
233.000.000 CNY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CNM100003G42 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.09.2018. Облігація має такі умови купона: 5,4%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 233.000.000 CNY та обсяг в обігу 233.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CNM100003G42, FIGI - BBG00HFS7JD1, CFI - DAVXFR, Ticker - JIEYN 2017-4 B.
Зберегти
