X Fund Properties, 7% 28feb2018, USD (A) (FIGI BBG00CNLNBS1, JMC201600029)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
10.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
28.02.2018
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Ямайка
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація JMC201600029 емітента X Fund Properties є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 28.02.2018. Облігація має такі умови купона: 7%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Ямайка. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 USD, обсяг розміщення 10.000.000 USD та обсяг в обігу 10.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - JMC201600029, FIGI - BBG00CNLNBS1, CFI - DBFSFR, Ticker - SXFUND 7 02/28/18 A.
Зберегти
