X Fund Properties, 7% 28feb2026, JMD (D) (FIGI BBG00CNLQ486, JMC201600052)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
10.000.000 JMD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
JMD
Немає даних
Країна ризику
Ямайка
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація JMC201600052 емітента X Fund Properties є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у JMD, з датою погашення 28.02.2026. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 3M weighted average Treasury bill yield (Jamaica); купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Ямайка. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 JMD, обсяг розміщення 10.000.000 JMD та обсяг в обігу 10.000.000 JMD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - JMC201600052, FIGI - BBG00CNLQ486, CFI - DBFSFR, Ticker - SXFUND V0 02/28/26 D.
Save
