China Resources Trust, FRN 26aug2022, CNY (ABS) (FIGI BBG00HVMQFY0, 1789261, CNM100003J72)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Subordinated Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
431.070.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CNM100003J72 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Subordinated Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.08.2022. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 431.070.000 CNY та обсяг в обігу 431.070.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CNM100003J72, FIGI - BBG00HVMQFY0, CFI - DAZXFR, Ticker - JIEYN 2017-5 SUB.
Зберегти
