Luzhou Rural Development Investment Construction, 5.8% 13sep2026, CNY (FIGI BBG00DRJTFV1, 1624025, CND10000BZS6)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Social Bonds
Статус
Погашена
Обсяг емісії
500.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10000BZS6 емітента Luzhou Rural Development Investment Construction є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 13.09.2026. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 13% and 18%. Модифікована дюрація становить 0,07, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 97.475,7 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 500.000.000 CNY та обсяг в обігу 500.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10000BZS6, FIGI - BBG00DRJTFV1, CFI - DBFXXR, Ticker - LZHRIC V5.8 09/13/26.
Зберегти
