PennantPark Floating Rate Capital, 3.83% 15dec2023, ILS (B1) (FIGI BBG00JCMN6V3, PFLT.B1, IL0011423717)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
488.494.000 ILS
Розміщення
Погашення (оферта)
15.12.2023
(-)
НКД
ILS
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IL0011423717 емітента PennantPark Floating Rate Capital є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у ILS, з датою погашення 15.12.2023. Облігація має такі умови купона: 3,83%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 80% and 108%. Модифікована дюрація становить 1,84, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці ви можете відстежувати котирування з 1 біржі та учасників ринку, включаючи котирування на купівлю та продаж, якщо вони є, а також стежити за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 ILS, обсяг розміщення 488.494.000 ILS та обсяг в обігу 488.494.000 ILS, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IL0011423717, FIGI - BBG00JCMN6V3, CFI - DBFUGR, Ticker - PFLT 3.83 12/15/23 B1.
Зберегти
