Mediobanca International (Luxembourg), 0.55% 2mar2023, CHF (217) (FIGI BBG00K2N7YX4, CH0401956831, WKN A19WR5)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
150.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
02.03.2023
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0401956831 емітента Mediobanca International (Luxembourg) є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у CHF, з датою погашення 02.03.2023. Облігація має купонну ставку 0,55%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 150.000.000 CHF та обсяг в обігу 150.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0401956831, FIGI - BBG00K2N7YX4, CFI - DTFGFB, Ticker - BACRED 0.55 03/02/23 EMTN.
Зберегти
