IBRD, 3% 26feb2023, PHP (FIGI BBG00K1G8116, XS1767083360)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
300.000.000 PHP
Розміщення
Погашення (оферта)
26.02.2023
(-)
НКД
PHP
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1767083360 емітента IBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у PHP, з датою погашення 26.02.2023. Облігація має купонну ставку 3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 PHP та обсяг розміщення 300.000.000 PHP, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1767083360, FIGI - BBG00K1G8116, CFI - DTVCFR, Common Code - 176708336, Ticker - IBRD 3 02/26/23 EMTN.
Зберегти
