Leeds Building Society, 3.75% 25apr2029, GBP (FIGI BBG00KNK9T39, XS1812121876, WKN A19ZWY)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
8.040.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
25.04.2029
(*** CALL)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
3,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1812121876 емітента Leeds Building Society є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 25.04.2029. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y GBP Swap Rate; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Z-спред становить 199,92 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 200.000.000 GBP та обсяг в обігу 8.040.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1812121876, FIGI - BBG00KNK9T39, CFI - DTFNFB, Common Code - 181212187, Ticker - LEED V3.75 04/25/29 EMTN.
