DZ Bank, 1.29% 22apr2031, EUR (A906) (FIGI BBG00KLFBD34, DE000DG4UF35, WKN DG4UF3)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.04.2031
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
1,29%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DG4UF35 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.04.2031. Облігація має купонну ставку 1,29%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 77% and 104%. Модифікована дюрація становить 4,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 65,73 б.п., тоді як Z-спред становить 67,87 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 10.000.000 EUR та обсяг в обігу 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DG4UF35, FIGI - BBG00KLFBD34, CFI - DTFUFB, Ticker - DZBK 1.29 04/22/31 EMTN.
Зберегти
