EBRD, 6.675% 25may2021, IDR (FIGI BBG00KXP6B02, XS1823570228, WKN A28T04)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
900.000.000.000 IDR
Розміщення
Погашення (оферта)
25.05.2021
(-)
НКД
IDR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1823570228 емітента EBRD є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у IDR, з датою погашення 25.05.2021. Облігація має купонну ставку 6,68%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000.000 IDR, обсяг розміщення 900.000.000.000 IDR та обсяг в обігу 900.000.000.000 IDR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1823570228, FIGI - BBG00KXP6B02, CFI - DTFCFR, Common Code - 182357022, Ticker - EBRD 6.675 05/25/21 EMTN.
Зберегти
