Latvia, 1.125% 30may2028, EUR (8) (FIGI RegS BBG00L04HF66, XS1829276275, WKN A191GR)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS1829276275 емітента Latvia є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.05.2028. Облігація має купонну ставку 1,13%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Латвія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 1,54, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 37,07 б.п., тоді як Z-спред становить 34,12 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 20 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 821.750.000 EUR та обсяг в обігу 821.750.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1829276275, FIGI - BBG00L04HF66, CFI - DTFTFR, Common Code - 182927627, Ticker - LATVIA 1.125 05/30/28 GMTN.
Зберегти
