Lloyds Bank, 2.45% 23jul2048, EUR (WMTN0268) (FIGI BBG00LG2DW42, XS1859001189)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
40.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
23.07.2048
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,45%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1859001189 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 23.07.2048. Облігація має купонну ставку 2,45%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000.000 EUR, обсяг розміщення 40.000.000 EUR та обсяг в обігу 40.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1859001189, FIGI - BBG00LG2DW42, CFI - DTFNFB, Common Code - 185900118, Ticker - LLOYDS 2.45 07/23/48 EMTN.
Зберегти
