MTR Corporation, 2.52% 29jun2020, HKD (FIGI BBG00L7TZTF4, HK0000427812)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
348.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
29.06.2020
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000427812 емітента MTR Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 29.06.2020. Облігація має купонну ставку 2,52%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 348.000.000 HKD та обсяг в обігу 348.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000427812, FIGI - BBG00L7TZTF4, CFI - DTFUFB, Common Code - 184881772, Ticker - MTRC 2.52 06/29/20 EMTN.
Зберегти
