QIC Finance (Shopping Centre Fund), 3.75% 6dec2023, AUD (8) (FIGI BBG00L19XK29, AU3CB0253581, WKN A191NS)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
200.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
06.12.2023
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0253581 емітента QIC Finance (Shopping Centre Fund) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 06.12.2023. Облігація має такі умови купона: 3,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австралія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,42, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 AUD, обсяг розміщення 200.000.000 AUD та обсяг в обігу 200.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0253581, FIGI - BBG00L19XK29, CFI - DBFXFR, Common Code - 183146955, Ticker - QIC 3.75 12/06/23 MTN.
Зберегти
