Bank of Dandong, 4.4% 21nov2026, CNY (FIGI BBG00F9WL422, 1620056, CND10000F3C1)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.200.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10000F3C1 емітента Bank of Dandong є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 21.11.2026. Облігація має купонну ставку 4,4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,04%. Модифікована дюрація становить 0,14, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 217,33 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 1.200.000.000 CNY та обсяг в обігу 1.200.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10000F3C1, FIGI - BBG00F9WL422, CFI - DMMXXR, Ticker - DANDBK 4.4 11/21/26.
Save
