Agricultural Development Bank of China (ADBC), 4.98% 12jan2025, CNY (FIGI BBG00JQ1Q5D3, 180401, CND10000L5W6, WKN A2R1PW)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
157.420.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
12.01.2025
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10000L5W6 емітента Agricultural Development Bank of China (ADBC) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 12.01.2025. Облігація має купонну ставку 4,98%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 33,94 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 157.420.000.000 CNY та обсяг в обігу 157.420.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10000L5W6, FIGI - BBG00JQ1Q5D3, CFI - DBFXFR, Ticker - ADBCH 4.98 01/12/25 1801.
Зберегти
