China Resources Trust, 4.58% 26aug2018, CNY (ABS) (FIGI BBG00KVFR2B1, 1889083, CNM100003QN1)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.830.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CNM100003QN1 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.08.2018. Облігація має такі умови купона: 4,58%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 1.830.000.000 CNY та обсяг в обігу 1.830.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CNM100003QN1, FIGI - BBG00KVFR2B1, CFI - DAFXFR, Ticker - ZHENY 2018-1 A.
Зберегти
