Asian Development Bank (ADB), 1.81% 11sep2048, EUR (1014-00-2) (FIGI BBG00LW4XRS3, XS1876468981, WKN A1V6A8)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
15.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
11.09.2048
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
1,81%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1876468981 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 11.09.2048. Облігація має купонну ставку 1,81%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000 EUR, обсяг розміщення 15.000.000 EUR та обсяг в обігу 15.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1876468981, FIGI - BBG00LW4XRS3, CFI - DTFCGB, Common Code - 187646898, Ticker - ASIA 1.81 09/11/48 GMTN.
Зберегти
