DZ Bank, 1.06% 2oct2028, EUR (A1031) (FIGI BBG00M31PHW5, DE000DDA0NF2, WKN DDA0NF)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
300.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
02.10.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
1,06%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DDA0NF2 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 02.10.2028. Облігація має купонну ставку 1,06%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 1,83, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 21,67 б.п., тоді як Z-спред становить 28,86 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 300.000.000 EUR та обсяг в обігу 300.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DDA0NF2, FIGI - BBG00M31PHW5, CFI - DTFUFB, Common Code - 188730329, Ticker - DZBK 1.06 10/02/28 EMTN.
Зберегти
