Balise Springs, 5.5% 24jul2028, GBP (FIGI BBG00LMT82J2, GB00BGDYG020, WKN A194CY)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
24.07.2028
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
5,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація GB00BGDYG020 емітента Balise Springs є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 24.07.2028. Облігація має такі умови купона: 5,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 1,5, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 362,48 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 GBP, обсяг розміщення 100.000.000 GBP та обсяг в обігу 100.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - GB00BGDYG020, FIGI - BBG00LMT82J2, CFI - DTFSFR, Common Code - 186958187, Ticker - BALISE 5.5 07/24/28 ENTN.
Зберегти
