Prince William Industrial Development Authority, 4.524% 1oct2041, USD (2017) (FIGI BBG00FS7PSJ1, WKN A2RS0G)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.315.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Prince William Industrial Development Authority є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 01.10.2041. Облігація має такі умови купона: 4,52%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 72% and 98%, що відповідає дохідності близько 0,1% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 9,79, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 94,19 б.п., тоді як Z-спред становить 120,96 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 USD, обсяг розміщення 10.315.000 USD та обсяг в обігу 10.315.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00FS7PSJ1, CFI - DAFNFR, Ticker - VA PRIDEV 4.52 10/01/2041.
