Sonnedix Energy Tau, 3.723% 30jun2041, EUR (FIGI BBG00M7RNRD5, XS1894490033, WKN A2RTSN)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
66.724.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1894490033 емітента Sonnedix Energy Tau є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.06.2041. Облігація має такі умови купона: 3,72%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 6,83, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 128,41 б.п., тоді як Z-спред становить 139,94 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 66.724.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1894490033, FIGI - BBG00M7RNRD5, CFI - DBVNBB, Common Code - 189449003, Ticker - SNEDIX 3.723 06/30/41 001.
