Nationwide Building Society, 0.9925% 30oct2026, JPY (FIGI BBG00MCKZ4T5, XS1901006699, WKN A2RTQU)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Non-Preferred
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
4.000.000.000 JPY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1901006699 емітента Nationwide Building Society є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у JPY, з датою погашення 30.10.2026. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y JPY Swap Rate; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000.000 JPY та обсяг розміщення 4.000.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1901006699, FIGI - BBG00MCKZ4T5, CFI - DTVNGB, Common Code - 190100669, Ticker - NWIDE V0.9925 10/30/26 EMTN.
Зберегти
