Anglian Water Services, 6.625% 15jan2029, GBP (FIGI BBG00005CL16, XS0093312550, WKN 271163)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
200.000.000 GBP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
6,63%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS0093312550 емітента Anglian Water Services є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 15.01.2029. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6.375%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 92% and 125%. Модифікована дюрація становить 2,63, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -0,99 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 GBP та обсяг розміщення 200.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0093312550, FIGI - BBG00005CL16, CFI - DAFGGB, Common Code - 009331255, Ticker - AWLN 7.125 01/15/29.
Зберегти
