ICBC (Dubai Branch), FRN 18dec2023, USD (FIGI BBG00MS3F6N9, XS1923216037)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured

Емісія | Позичальник

Позичальник

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Статус

Погашена

Обсяг емісії

10.000.000 USD

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД

Країна ризику

Китай

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація XS1923216037 емітента ICBC (Dubai Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 18.12.2023. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 10.000.000 USD та обсяг в обігу 10.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1923216037, FIGI - BBG00MS3F6N9, CFI - DTVNFR, Common Code - 192321603, Ticker - ICBCAS F 12/18/23 EMTN.

Обсяг розміщення

10.000.000 USD
Обсяг в бігу

10.000.000 USD
Мінімальний торговельний лот

200.000 USD
ISIN

XS1923216037
Common Code

192321603
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG00MS3F6N9
Тікер

ICBCAS F 12/18/23 EMTN

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Bonds
Stocks
Indices
ETFs
Funds

Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
Transparent Pricing: Tailored to your needs

Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds
Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Філія ICBC у Дубаї працює як дочірня компанія Industrial and Commercial Bank of China. Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC"), яка була заснована в Народній Республіці Китай 1 січня 1984 року, зараз є одним із найбільших комерційних банків у світі.

У жовтні 2008 року відкриття Industrial and Commercial Bank of China (Middle East) Limited (регульованого Dubai Financial Services Authority) та філії Industrial and Commercial Bank of China Limited, Доха (QFC) (регульованої Qatar Financial Centre Regulatory Authority) дозволило ICBC стати піонером серед китайських фінансових установ на ринку Близького Сходу. Завдяки потужній підтримці головного офісу, розташованого в Пекіні, операція ICBC на Близькому Сході стала першою зарубіжною установою, яка впровадила централізовану структуру регіонального управління. З початку діяльності ICBC на Близькому Сході їй вдалося досягти видатних фінансових результатів із загальним розміром активів, що перевищує 600 мільйонів доларів США.

Одночасно філія Industrial and Commercial Bank of China Limited - Абу-Дабі (регульована Центральним банком Об'єднаних Арабських Еміратів) отримала ліцензію на оптову банківську діяльність, що дозволило ICBC отримати доступ до місцевих ринків ОАЕ та далі розширювати свою мережу в регіоні.

У листопаді 2013 року філія Industrial and Commercial Bank of China Limited, Дубай (DIFC) (регульована DFSA) офіційно розпочала діяльність, дозволяючи ICBC продовжувати розширення бізнесу та підвищувати свої можливості для кращого обслуговування клієнтів, ще більше зміцнюючи міцні ділові зв’язки між Китаєм та регіоном GCC.

Операція ICBC на Близькому Сході має на меті стати найбільш прибутковою одиницею на душу населення, водночас збільшуючи свій регіональний вплив, щоб стати одним із найбільш шанованих банків на Близькому Сході з багатими маркетинговими ресурсами.

Показати все Приховати

Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS

Зберегти

Необхідно авторизуватися

Завантаження звіту доступне лише платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
ICBC (Dubai Branch)
Повна назва позичальника / емітента

ICBC (Dubai Branch)
Сектор

Корпоративний
Галузь

Банки

Обсяг

Обсяг розміщення

10.000.000 USD
Обсяг в бігу

10.000.000 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

200.000 USD
Непогашений номінал

*** USD
Лот кратності

*** USD
Номінал

200.000 USD

Параметри грошового потоку

Тип змінної ставки купона

Floating rate

Базова ставка

3M LIBOR USD

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***
Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***

Учасники

Організатор

***
Депозитарій

***, ***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Новини

19.05.2025

Новий випуск: емітент ICBC (Dubai Branch) розмістив облігації (HK0001146387) зі ставкою купону 2% на суму CNY 3000 млн зі строком погашення в 2028 році

Всі новини організації

Ідентифікатори

ISIN

XS1923216037
Cbonds ID

484825
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

192321603
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG00MS3F6N9
Тікер

ICBCAS F 12/18/23 EMTN
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Рейтинги

Класифікатор випуску

Купонні
Senior Unsecured
Registered
Плаваюча ставка
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***