Banco del Estado de Chile, 0.6925% 4dec2024, CHF (FIGI RegS BBG00MH457M9, CH0441186522, WKN A2RT8N)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
125.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
04.12.2024
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Чилі
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0441186522 емітента Banco del Estado de Chile є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 04.12.2024. Облігація має купонну ставку 0,69%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Чилі. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 14,96 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 125.000.000 CHF та обсяг в обігу 125.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0441186522, FIGI - BBG00MH457M9, CFI - DTFNGB, Ticker - BANCO 0.6925 12/04/24 EMTN.
Зберегти
