Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (FIGI BBG00007NBZ5, XS0161353999, WKN 651152)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
148.372.870 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS0161353999 емітента Exchequer Partnership є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 13.07.2036. Облігація має такі умови купона: 5,4%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%. Модифікована дюрація становить 7,11, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 107,88 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 GBP, обсяг розміщення 165.145.000 GBP та обсяг в обігу 148.372.870 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0161353999, FIGI - BBG00007NBZ5, CFI - DBFGAB, Common Code - 016135399, Ticker - EXCHQP 5.396 07/13/36.
