AIA Group, 2.95% 16jul2022, HKD (FIGI BBG00N10VP25, XS1936140190)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.300.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
16.07.2022
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1936140190 емітента AIA Group є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у HKD, з датою погашення 16.07.2022. Облігація має такі умови купона: 2,95%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 1.300.000.000 HKD та обсяг в обігу 1.300.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1936140190, FIGI - BBG00N10VP25, CFI - DTFUFR, Common Code - 193614019, Ticker - AIA 2.95 07/16/22 GMTN.
Зберегти
