Lloyds Bank, 2.28% 29jan2044, EUR (WMTN0281) (FIGI BBG00N5PJC47, XS1943573623, WKN A2RW3R)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
29.01.2044
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,28%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1943573623 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 29.01.2044. Облігація має купонну ставку 2,28%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 55% and 75%. Модифікована дюрація становить 12,53, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 205,91 б.п., тоді як Z-спред становить 220,45 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 10.000.000 EUR та обсяг в обігу 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1943573623, FIGI - BBG00N5PJC47, CFI - DTFUFB, Common Code - 194357362, Ticker - LLOYDS 2.28 01/29/44 EMTN.
Зберегти
