Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, USD (ABS) (FIGI RegS BBG002DRR5R1, XS0736397604)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні, Secured

Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
500.000.000 USD
Розміщення
***
Дострокове погашення
*** (-)
НКД на
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
-
Дохідність / дюрація
-
Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики
Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики
Калькулятор Що таке калькулятор?
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 USD
  • Мінімальний торговельний лот
    250.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0736397604
  • Common Code RegS
    073639760
  • CFI RegS
    DTVXAR
  • FIGI RegS
    BBG002DRR5R1
  • SEDOL
    B776VY0
  • Тікер
    HMI 2012-1X A2

Емісійні документи

Остаточні умови

Необхідно авторизуватися
Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Holmes Master Issuer
  • Повна назва позичальника / емітента
    Holmes Master Issuer
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Інші фінансові інститути
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    250.000 USD
  • Непогашений номінал
    *** USD
  • Лот кратності
    *** USD
  • Номінал
    1.000 USD
Лістинг
  • Лістинг
    London S.E.

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    3M LIBOR USD
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    ***
  • Дата дострокового погашення
    ***

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Розміщення
    ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
Учасники
  • Організатор
    ***

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Останні випуски

Показати все

Similar issues

Новини

17.01.2025 Новий випуск: емітент Holmes Master Issuer розмістив єврооблігації (XS2951407803) на суму GBP 750 млн зі строком погашення в 2072 році
05.08.2022 Новий випуск: емітент Holmes Master Issuer розмістив єврооблігації (XS2510904324) на суму GBP 600 млн зі строком погашення в 2054 році
Всі новини організації

Звітність МСФЗ/US GAAP

2018
IV кв. англ
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    XS0736397604
  • Cbonds ID
    49579
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    073639760
  • CFI RegS
    DTVXAR
  • CFI 144A
    DGVSGR
  • FIGI RegS
    BBG002DRR5R1
  • FIGI 144A
    BBG002DRW5D0
  • SEDOL
    B776VY0
  • Тікер
    HMI 2012-1X A2
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***
Показати все Приховати

Рейтинги

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Secured
  • Registered
  • Амортизація
  • Плаваюча ставка
  • Іпотечні
  • Сек'юритизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Гарантовані
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Структуровані продукти
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.