Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2024, KZT (1035-00-1) (FIGI BBG00N711XT4, XS1937714597)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Купон прив'язаний до інфляції
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
15.234.400.000 KZT
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
KZT
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1937714597 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у KZT, з датою погашення 30.01.2024. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of Kazakhstan CPI; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 KZT та обсяг розміщення 15.234.400.000 KZT, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1937714597, FIGI - BBG00N711XT4, CFI - DTVCFR, Common Code - 193771459, Ticker - ASIA V0 01/30/24 GMTN.
Зберегти
