Lloyds Banking Group, 15% 21dec2019, GBP (FIGI BBG0000G1DS3, XS0459089255, WKN A1AQHC)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
775.158.000 GBP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0459089255 емітента Lloyds Banking Group є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 21.12.2019. Облігація має такі умови купона: 15%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 132% and 178%. Модифікована дюрація становить 3,16, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP та обсяг розміщення 775.158.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0459089255, FIGI - BBG0000G1DS3, CFI - DYVXXB, Common Code - 045908925, Ticker - LLOYDS 15 12/21/19 21.
Зберегти
