Lloyds Bank, 4.875% 30mar2028, GBP (2012-16) (FIGI BBG002S4Y6R6, XS0765619407, WKN A1G21K)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS0765619407 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 30.03.2028. Облігація має купонну ставку 4,88%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,33, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 22,87 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 1.250.000.000 GBP та обсяг в обігу 1.240.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0765619407, FIGI - BBG002S4Y6R6, CFI - DMXXXB, Common Code - 076561940, Ticker - LLOYDS 4.875 03/30/27 EMTN.
Зберегти
