Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP (FIGI BBG000062GJ7, XS0105715618, WKN 450476)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
30.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
20.12.2029
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
5,88%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0105715618 емітента Merchants Trust є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 20.12.2029. Облігація має такі умови купона: 0,00%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 2,67, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 163,9 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 GBP, обсяг розміщення 30.000.000 GBP та обсяг в обігу 30.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0105715618, FIGI - BBG000062GJ7, CFI - DAFNBB, Common Code - 010571561, Ticker - MRCH 5.875 12/20/29 BR.
