National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP (FIGI BBG000061DY8, XS0132735373, WKN 697954)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
55.310.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
27.07.2028
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
6,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0132735373 емітента National Grid Electricity Transmission є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 27.07.2028. Облігація має купонну ставку 6,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%. Модифікована дюрація становить 1,58, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -20,17 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 GBP, обсяг розміщення 360.000.000 GBP та обсяг в обігу 55.310.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0132735373, FIGI - BBG000061DY8, CFI - DBFNGB, Common Code - 013273537, Ticker - NGGLN 6.5 07/27/28.
Зберегти
