NATIONAL GAS TRANSMISSION, 6% 13may2038, GBP (FIGI BBG0000P6GB9, XS0363511873, WKN A0TVAR)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
44.382.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
13.05.2038
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
6,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0363511873 емітента NATIONAL GAS TRANSMISSION є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 13.05.2038. Облігація має купонну ставку 6%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 81% and 110%. Модифікована дюрація становить 7,79, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 194,12 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 GBP, обсяг розміщення 457.000.000 GBP та обсяг в обігу 44.382.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0363511873, FIGI - BBG0000P6GB9, CFI - DTFNFB, Common Code - 036351187, Ticker - NGTRAN 6 05/13/38 EMTN.
Зберегти
