National Grid Electricity Transmission, 2.037% 15feb2039, EUR (FIGI BBG00N9S0196, XS1952078365, WKN A2RXVR)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
112.500.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1952078365 емітента National Grid Electricity Transmission є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.02.2039. Облігація має купонну ставку 2,04%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 61% and 83%. Модифікована дюрація становить 9,96, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 179,06 б.п., тоді як Z-спред становить 192,69 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 112.500.000 EUR та обсяг в обігу 112.500.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1952078365, FIGI - BBG00N9S0196, CFI - DTFNFB, Common Code - 195207836, Ticker - NGGLN 2.037 02/15/39 EMTN.
Зберегти
