Asian Development Bank (ADB), 2.9% 5mar2024, CNY (FIGI BBG00NG25CB3, XS1958237403, WKN A2RYN9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.050.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1958237403 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 05.03.2024. Облігація має купонну ставку 2,9%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000 CNY, обсяг розміщення 3.050.000.000 CNY та обсяг в обігу 3.050.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1958237403, FIGI - BBG00NG25CB3, CFI - DTFCFR, Common Code - 195823740, Ticker - ASIA 2.9 03/05/24 GMTN.
Зберегти
