DZ Bank, 0.75% 1mar2027, EUR (A1101) (FIGI BBG00N6M0DK3, DE000DDA0QZ3, WKN DDA0QZ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
01.03.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DDA0QZ3 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 01.03.2027. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,31, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -198,56 б.п., тоді як Z-спред становить -194,98 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 10.000.000 EUR та обсяг в обігу 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DDA0QZ3, FIGI - BBG00N6M0DK3, CFI - DTVUGB, Common Code - 194524889, Ticker - DZBK 0.75 03/01/27 EMTN.
Зберегти
