Bank Cler, 0.375% 26apr2027, CHF (FIGI BBG00NQH8FW6, CH0419041139, WKN A2RZ9A)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
130.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
26.04.2027
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0419041139 емітента Bank Cler є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 26.04.2027. Облігація має купонну ставку 0,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,46, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 23,38 б.п., тоді як Z-спред становить 26,18 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 130.000.000 CHF та обсяг в обігу 130.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0419041139, FIGI - BBG00NQH8FW6, CFI - DBFNFB, Ticker - BCSW 0.375 04/26/27.
Зберегти
