Asian Development Bank (ADB), 2.45% 17jan2024, AUD (AUD 026-00-1) (FIGI BBG00N0HTP40, AU3CB0259919, WKN A2RWGK)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.110.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0259919 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 17.01.2024. Облігація має такі умови купона: 2,45%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 AUD, обсяг розміщення 1.110.000.000 AUD та обсяг в обігу 1.110.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0259919, FIGI - BBG00N0HTP40, CFI - DBFXFR, Ticker - ASIA 2.45 01/17/24.
Зберегти
