Cordatus CLO XIV, 2.45% 24may2032, EUR (14X, Class B2) (FIGI BBG00NL46867, XS1964658808, WKN A2R0BS)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
5.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1964658808 емітента Cordatus CLO XIV є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 24.05.2032. Облігація має такі умови купона: 2,45%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 5.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1964658808, FIGI - BBG00NL46867, CFI - DAVXBR, Common Code - 196465880, Ticker - CORDA 14X B2.
