Bayport Securitisation, FRN 30sep2023, ZAR (13, ABS, B) (FIGI BBG018WM4DQ6, BAYB13, ZAG000154345)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
164.384.178,08 ZAR
Розміщення
Погашення (оферта)
30.09.2023
(-)
НКД
ZAR
Немає даних
Країна ризику
ПАР
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ZAG000154345 емітента Bayport Securitisation є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у ZAR, з датою погашення 30.09.2023. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику ПАР. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 ZAR, обсяг розміщення 170.000.000 ZAR та обсяг в обігу 164.384.178,08 ZAR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ZAG000154345, FIGI - BBG018WM4DQ6, CFI - DAVSFR, Ticker - BAYP 13 B.
Зберегти
