Bayport Management, 11.5% 14jun2022, USD (FIGI RegS BBG00P987ZC9, NO0010856180, WKN A2R227)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
260.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Маврикій
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація NO0010856180 емітента Bayport Management є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 14.06.2022. Облігація має такі умови купона: 11,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Маврикій. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 USD, обсяг розміщення 260.000.000 USD та обсяг в обігу 260.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - NO0010856180, FIGI - BBG00P987ZC9, CFI - DBFUGR, Ticker - BAYPRT 11.5 06/14/22.
