DZ Hyp, 0.225% 24may2027, EUR (1212) (FIGI BBG00P5BBHZ6, DE000A2G9HN5, WKN A2G9HN)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
25.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
24.05.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,23%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A2G9HN5 емітента DZ Hyp є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 24.05.2027. Облігація має купонну ставку 0,23%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,55, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -424,29 б.п., тоді як Z-спред становить -421,28 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 25.000.000 EUR та обсяг в обігу 25.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A2G9HN5, FIGI - BBG00P5BBHZ6, CFI - DTFSFB, Ticker - DZHYP 0.225 05/24/27 EMTN.
Зберегти
