National Australia Bank (NAB), 2.4% 18jun2026, HKD (1169) (FIGI RegS BBG00PF2PN32, XS2013745968)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
120.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
18.06.2026
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2013745968 емітента National Australia Bank (NAB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 18.06.2026. Облігація має купонну ставку 2,4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 120.000.000 HKD та обсяг в обігу 120.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2013745968, FIGI - BBG00PF2PN32, CFI - DTFUFB, Common Code - 201374596, Ticker - NAB 2.4 06/18/26 EMTN.
Зберегти
