Banque Internationale a Luxembourg, 1% 10jul2025, CHF (FIGI RegS BBG00PF8QD58, CH0483180920, WKN A2R3SS)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Non-Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
180.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
10.07.2025
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0483180920 емітента Banque Internationale a Luxembourg є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у CHF, з датою погашення 10.07.2025. Облігація має купонну ставку 1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 107,31 б.п., тоді як Z-спред становить 105,22 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 180.000.000 CHF та обсяг в обігу 180.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0483180920, FIGI - BBG00PF8QD58, CFI - DTFUGB, Ticker - BANQUE 1 07/10/25 EMTN.
Зберегти
